1月26日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值10407,涨002%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月26日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0407元,累计净值为1.2307元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨1.51%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.52%,现金占净值比1.16%。
该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.79%。
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